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基金净值和累计净值看哪个?

提问人:沈思源     
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投资者如果需要申赎基金的话,看基金净值就行了,因为基金申赎是按照基金净值结算的。投资者如果想知道基金成立至今为投资者带来了多少收益,就可以看累计净值。

基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

发布于 2020-07-28 08:40
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