基金大额赎回会影响净值,根据规定,对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费全额归入基金财产;对于A类基金份额持有期大于30日小于3个月的基金份额所收取的赎回费,其中75%归入基金财产,因此赎回费计入基金资产后,基金净值就会上涨。
同时,当基金当日获利,基金出现基金巨额赎回时,基金会因份额大幅减少,导致基金净值出现暴涨。
其中,基金大额赎回就是基金巨额赎回,它是指当开放式基金的当日净赎回量超过基金规模的10%,其中单个开放日的净赎回申请,是指该基金的赎回申请加上基金转换中该基金的转出申请之和,扣除当日发生的该基金申购申请及基金转换中该基金的转入申请之和后得到的余额。
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