中国证监会规定,债券基金资产80%以上投资于债券,其中一小部分资金可以投资于股票市场,投资可转债以及打新股是债券基金重要的收益渠道。
因此,当出现因加息导致发行的债券被大量抛售,以及因股票市场行情不好,导致被投的个股出现大跌的情况,债券型基金净值可能会跟随下跌。
债券基金的净值也受到市场利率的影响,与市场利率成反比例关系。市场利率上涨,则债券型基金的净值会出现下跌的情况。市场利率下跌,则债券型基金的净值可能会出现上涨的情况。
债券基金的净值也会受到基金分红的影响出现下跌的情况。比如,某种债券型基金1.5元,采取现金的方式进行分红,每份基金分红0.5元,则在分红之后,该债券基金的净值为1元,与1.5元相比,其净值下跌了。
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