由于场外基金最终都会投资到股票市场,而股票市场下午三点收市,所以基金申购和赎回的时间节点为每个交易日的下午15点为界:当天下午15申购或赎回的基金,以当天的净值(价格)计算;当天下午15点后申购或赎回的基金,以下个交易日的净值计算。
基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市时候,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。
所以假设:投资者在周五三点前卖出了基金,则当天系统会根据周五晚上九点公布的基金净值计算卖出的总金额。如果在下午三点后委托卖出的,则相当于周一三点前买入,所以系统会根据下周一的净值计算。
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