昨日半导体站上A股C位，设备成最强主线。这股市场热度也蔓延至相关细分板块ETF，以聚焦上游材料、设备的半导体设备ETF（561980）为例，上交所数据显示，昨日该ETF单日获1.03亿元净申购；最新规模升至8.88亿元再创上市新高。
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整体看，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，在AI浪潮下，板块或处于新一轮上行周期。
根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额连续四个季度实现同比增长，且3Q24全球半导体销售额创历史新高，达1660亿美元（同比增23.2%，环比增10.7%）环比增速是2016年后的最大增速，半导体在周期性的基础上体现出了更多的成长性。
细分设备来看，目前，我国半导体产业国产替代进程已取得一定成效。以半导体设备细分领域为例，根据2024Q3业绩跟踪情况，半导体设备第三季度营收、归母净利润均实现同比增长，表明国产设备供应商竞争力提升，其产品特别是在成熟制程领域已受到下游客户充分认可。
中长期看，万联证券认为科技摩擦加剧背景下，有望推动我国芯片厂商技术升级，推动我国半导体先进制程加速突破，此后若海外市场加大贸易出口管制力度，国内设备等相关领域厂商市场份额有望进一步提升。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。

行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。