在分红派息过程中,投资者需要注意几个重要的日期:股息宣布日、股权登记日、除权除息日以及发放日。
其中股息宣布日是指公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间;股权登记日是指统计和确认投资者能参加股息红利分配的日期;除权除息日是指股价根据派发的股息,做出相应调整的日期;发放日是指股息正式发放给股东的日期。
股权登记日与除权除息日不是同一天,一般来说,股权登记日的下一个交易日为除权除息日,且在股权登记日之后买入该股的投资者不享受该股的红利分配,除权除息的价格是根据登记日收盘的价格计算而来。
沪市的除权价=(股权登记日收盘价+配股价×配股率-派息率)/(1+送股率+配股率);深市的除权价=(股权登记日总市值+配股总数×配股价-派现金总额)/除权后总股本。
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