10万元做国债3天期逆回购,假设国债利率水平为4.19%,预期收益:100000*4.19%/365*3=34.44元,佣金:100000*0.003%=3元,资金回款:34.44-3=31.44元。
国债逆回购相关知识:
1、交易时间:周一至周五的9:30-11:30,以及13:00-15:30,周末、法定节假日休市。
2、交易门槛:沪深两市逆回购门槛是一样的,都是1000元起投。
3、申报数量:每笔最低申报数量为1手(1000元),单笔数量不超过1万手(1000万)。
4、交易制度:T天国债逆回购,T+1天资金到账能够使用,T+2天资金能够转账取出。
5、收益计算公式:交易金额*交易价格(成交利率)/365*计息天数。
6、佣金费率:1天回购,手续费是回购成交金额的0.001%;2天回购,成交金额的0.002%;3天回购,成交金额的0.003%;4天回购,成交金额的0.004%;7天回购,成交金额的0.005%;14天回购,成交金额的0.010%;28天回购,成交金额的0.020%;28天以上回购,成交金额的0.030%。
7、国债逆回购按实际占款天数计息 。例如周四买一天逆回购,周五资金到账但不能取出,周末休市,要到下周一才能取出,实际占款3天,所以享受3天利息。
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