以下是关于基金赎回的价格是当天的价格吗的具体分析:
基金赎回是否是按照当天的价格计算,要看投资者赎回基金的时间来决定。基金赎回一般是按照当天的净值计算收益的,但是需要投资者注意的是,投资者需要在交易日下午三点之前进行赎回,下午三点之后赎回基金的,只能按照下一个交易日的净值进行结算。节假日提交赎回申请的,其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交,赎回价格以被提交日当日晚上公布的净值计算。例如,投资者在周六申请赎回某基金,将以下周一晚上公布的净值计算。
基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市时候,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。
因为场外基金是交给基金经理投资,基金经理去买的股票盈亏要收市后才会统计,所以场外基金每天只有一个价格。
这里还需提醒投资者的是,基金只有在开放期才可以申请赎回,基金在封闭期是不能申请申购赎回的,但是有些基金可以转移到二级市场交易,投资者只需要在购买的平台办理转托管手续即可。
基金赎回收益显示:
交易日15:00之前提交赎回申请的,当天的收益计算在内。交易日15:00以后提交赎回申请的,申请当天、以及第二天收益都计算在内。基金周末、节假日不交易,例如:周五15:00后申请赎回基金,以下周一当晚基金净值计算收益,周五和下周一的收益都算,周五的预期收益在下周一显示,周一的预期收益将在下周二显示。
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