基金分红的资金是以前净值上涨的一部分,并不是额外发放的,分红后就会除权,所以净值就会减少。当分红方案比较高的时候,成本价就可能降低。
打个比方:投资者3元买进1万份基金,基金总资产为3万元;当基金净值上涨到4元的时候,若此时采用2元/份的分红方式,分红能得到2万元,而分红后净值和投资者的持仓成本就变成了2元,所以成本会减少。而分红前后总资产不变,即分红前4元×1万份=分红后2元×1万份+20000元现金。
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