1、如果是买的新基金,则新基金的发行价格都为1元。
2、如果是购买已经正常交易的基金,若投资者是在下午三点前的委托单,则以当天的净值就是买入的价格、如果是三点后的委托单,则下个交易日的基金净值就是成交的价格。
另外,投资者委托后,一般T+1日基金公司就会确认份额,份额确认后就能看到自己的持仓成本,其成本是加上申购费的,而申购费不需要额外支付,所以会从份额中扣除。
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