导致持仓股上涨,基金净值还跌的原因如下:
1、基金所募集的资金没有百分百的投资于股票,即基金为保证基金流动性来应对申赎,会把一些资金投资于一些比较灵活的货币市场,或者其募集的资金只投资某一指数的一部分股票,从而导致股票涨了,基金净值不涨,甚至下跌的情况。
2、投资者在交易基金时,需要交纳一定的申购费用、赎回费用、托管费用、销售服务费用以及管理费用,其中管理费用、托管费用以及销售服务费用是在基金净值中计提的,从而也会导致基金净值涨跌和所投资的股票涨跌幅不一致。
3、基金持仓在每个季度结束之日起的15个交易日内才公布,具有一定的滞后性,即基金实际持仓与其公布的持仓不一样,则也可能会导致持仓股涨基金净值还跌。
风险提示:希财网作为财金知识服务平台进行信息发布,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保,无论是明示、默示或法定的。希财网提供的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接)仅供参考(如:历史或预期收益不代表实际收益),不作为任何法律文件,亦不构成任何邀约、投资建议或承诺,投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担,希财网不承担任何责任。
信息来源:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024