基金净值在收盘之后,根据其投资标的物的走势来确定,在晚上公布,因此,投资者在交易时间段内,看到的基金净值都是前一个交易日公布的净值。
投资者可以根据其公布的净值与持仓成本来计算其盈亏情况,即当公布的净值大于投资者的持仓成本时,投资者盈利,反之,当公布的净值小于投资者的持仓成本时,投资者亏损。
同时,投资者在买卖基金时,需要注意的是,如果投资者在交易日的15:00之前交易基金,则按照当天晚上公布的净值计算份额,或者赎回资金,如果投资者在交易日的15:00之后交易基金,则在下一个交易被提交,按照下一个交易日晚上公布的净值计算份额,或者赎回资金。
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