不是。
基金分红是指将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益本来就是基金单位净值的一部分。比如说:2021年3月,易方达中小盘基金进行分红,分红前基准日的净值为10.4276元,分红方案为0.9元/份,分红后基金净值在7.5元左右,因此分红后净值并不等于1元。
所以,分红方案的多少决定了分红后基金净值的高低,一般来说,分红后净值会减少,净值减少部分正好是投资者分红所得。分红后份额持有人的累计收益不变,基金份额不变,只是净值变小了,市值减少的部分就是正好等于分红得到的钱。
基金分红的对象的份额持有人,持有的份额越多,分红的资金越多。基金分红方式有两种,一种是现金分红,一种是红利再投资。
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