我国目前QDII基金都是场外基金,因此QDII基金的交易规则几乎和国内场外基金的交易规则一样,只是外国股市交易时间和国内交易时间有区别,所以QDII基金会有很多时候是暂停申购和暂停赎回的,并且涉及汇率计算,所以净值公布的时间和国内不同。
QDII的净值确认时间一般是在T+2日公布,由于美国的时间比中国东部时间晚13个小时,所以要等美股收市后才会确认净值,但净值确认时间以中国为准。
当天15:00之前购买QDII基金,按照当日净值计算份额,系统一般T+2日进行份额确认。15:00之后购买QDII基金,按照下个交易日净值计算,一般在T+3日份额确认。
购买QDII基金还要注意一下时间:
份额可查日和赎回日:T+3日。
赎回到账时间:一般是4-7个工作日,也可能是4-10个工作日。
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