投资者是否参与本次分红,与基金的登记日相关,即投资者在基金公司规定的分红权益登记日还持有该基金份额,则可享受其分红。
因此,如果投资者在基金权益登记日前一天的三点之后买入,则其买入单在权益登记日提交,按照权益登记日晚上公布的净值确认份额,在权益登记日下一个交易日才持有该基金,则不能享受此次分红,如果,投资者在权益登记日前一天的三点前买入,则其买入单当天提交,按照当天晚上公布的净值确认份额,在权益登记日持有该份额,则可以享受此次分红。
基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式,其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者;红利再投是指基金进行分红时,基金持有人将分红所得的现金,按当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者,分红之后,投资者的总资产不会发生改变,其基金净值会根据分红作出相应地下调。
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