A类代表前端收费,也就是认购或申购的时候一次性支付手续费,赎回的时候也会根据持有期限一次性支付手续费。
卖出A类基金需要支付的手续费有:赎回费、管理费、托管费。举例说明:假设持有1000份单位净值为1.5元的基金,基金总资产为1500元,持有7天以内赎回费为1.5%(国家规定,7天以内赎回费不得超过1.5%),则:
赎回费:持有7天以内卖出赎回费为:1500*1.5%=22.5元。
管理费:假设管理费为1.5%一年,持有7天管理费为:1500*1.5%/365天*7天≈0.43元。
托管费:假设托管费为0.2%一年,持有7天托管费为:1500*0.2%/365天*7天≈0.058元。
由于管理费和托管费是按年收取,所以基金公司已经每日在基金资产中计提,卖出基金时,投资者不需要额外支付管理费和托管费,所以卖出时,只需要扣除15元的手续费。
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