股票型基金其资金大部分投资于股票市场,那么,当其投资的股票出现分红的情况时,其基金也会跟着分红吗?
持有的股票分红了基金不一定会分红,一些基金经理会在股票分红之后,把分红所获得的基金,买入股票,也有可能会把这部分分红的资金,分给基金持有者。
每一支基金在自己的招募说明书里都会说明该基金分红的原则,一般来说,基金达到以下条件,会进行分红:
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;
2、基金收益分配后,单位净值不低于面值;
3、基金投资当期没有出现净亏损。
同时,基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分,分红之后,基金净值会作出相应的调整,投资者的总资产与分红之前并没有发生变化。
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