在基金市场上,投资者会碰到一些基金,在其代码前会加上英文字母XD,它是表示当日是这只基金当天进行除息操作,在除息日的当天,基金净值比前一个交易日的基金净值要低很多,因为从中扣除了分红这一部分的差价。
比如,投资者在基金净值为1.5元的时候,基金公司进行分红操作,每10份派发现金0.5元,则在除息日,根据本次的分红,下调该基金的净值,净值变为1.45元。
除息日,基金净值虽然作出了相应的下调,但是投资者的总资产并不会发生改变,只有当基金净值出现填权的时候,即基金净值在除息之后出现上涨的情况,投资者盈利,总资产增加;贴权时,即基金净值在除息之后出现下跌的情况,投资者亏损,总资产减少。
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