中证白酒基金以前是分级基金,一般进行基金折算操作,在变为lof型基金后,满足以下的条件则会进行分红:基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;基金收益分配后,单位净值不低于面值;基金投资当期没有出现净亏损,其分红情况以基金官网公布为准,不满足上述条件,则不能进行分红操作。
同时,基金分红一般以现金分红和红利再投这两种方式进行,其中,对于封闭式基金在符合分红的条件下必须以现金的形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少分配一次;对于开放式基金,其分红方式以基金的公告为准,但如果开放式基金成立未满3个月,那么,就可以不进行收益分配,年度分配在开放式基金会计年度结束后的4个月内完成。
分红之后,会相应地下调基金净值,投资者的总资产不会发生改变。
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