根据2014年8月8日开始实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中第二十条:基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起三个工作日内,对该申购、赎回的有效性进行确认,但中国证监会规定的特殊基金品种除外。
但一般来说基金定投扣款后,会在下个交易日进行确认,如遇到周末和法定节假日,则确认时间会被顺延。如:投资者基金定投扣款时间是周五,则系统会根据周五的净值计算份额,但是要下周一才会进行份额确认。
基金进行份额确认是因为:投资者购买基金就是将资金给基金经理管理,但由于当日9点30开盘时,基金经理已经将老客户的资金进行投资,所以投资者当日买进后,要下个交易日确认份额,确认份额日才开始计算盈亏。
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