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基金转换当天收益算哪只基金的?

基金转换当天收益算哪只基金的?

陈羡君 2021-02-03 15:01:26

基金转换是指把一只基金转换成另外一只基金,一般是指把手中不看好的一只基金转换成另外比较强势的一只基金。

如果投资者在当天下午的15点以前将基金A转换为基金B,则当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的;如果在当天下午的15点以后才将基金A转换为基金B的,则当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的,下下个交易日的收益才算基金B的,因此,基金转换当天的收益算转换之前的基金。

比如,投资者持有A基金1000份,10号公布的净值为2元,投资者在11号的三点后进行基金转换,转换成B基金,且A基金在11号晚上公布的净值为2.1元,则投资者在11号的收益按基金A净值计算:收益=1000×(2.1-2)=100元。

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