分红的钱是之前基金净值上涨后的利润,不是额外分发的。是基金净值过高,所以把净值降低,然后就将收益发放一部分,投资者持有的累计收益和总资产不会有变化,只是市值会变化。
如:投资者以2元的净值买入A基金1000份后,当基金净值上涨至3元,一份就能赚1元,1000份就能赚1千元,但此时基金公司担心净值过高,没有投资者会买入,因此,就会通过分红的方式把A基金净值降低。
若将净值再次回归到2元,就会把这1千元盈利以现金的形式发放给投资者,投资者持有的份数不变,基金总资产不变。
所以理论上说:是按照份额分红的,也就是持有得越多,分红的钱就越多,但是分红的钱不是额外给的,而是因为前期买的多就分的多。
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