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基金净值数据几天公布一次?

基金净值数据几天公布一次?

陈羡君 2020-12-18 08:14:33

不同类型的基金,以及不同场所的基金,其净值公布规则有所不同,对于场内基金来说,其价格与股票价格一样,在交易时间段,每15秒刷新一次;对于场外场所的开放式基金来说,其净值每个交易日都会进行公布,一般在晚上公布。

而对于封闭式基金来说,其基金净值每周公布一次,一般在每周五的晚上公布,投资者可以根据其公布的净值与持仓成本来计算其盈亏情况,即当公布的净值大于投资者的持仓成本时,投资者盈利,反之,当公布的净值小于投资者的持仓成本时,投资者亏损。

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