基金分红与股票分红差不多,只要投资者在权益登记日收盘时还持有该基金,则可以享受该基金此次分红,反之,则无法享受此次分红,因此,投资者在权益登记日之前,卖出基金,则不享受此次分红,而在权益登记日收盘后卖出该基金,则享受此次分红。
基金分红主要采取现金分红和红利再投这两种方式,不管采取哪种方式分红,在分红之后,投资者的总资产并不会发生改变,因为,在分红之后,基金净值都会作出相应的下调。
比如,小李持有某一基金10000份,当基金净值为2元时,基金公司进行分红,如果选择每10份派发现金0.5元的方式进行分红,则小王的投资账户会多出500现金,同时基金净值会作出相应的调整,其净值为1.95元,与2元相比较,其净值下降了0.05元。
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