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lof基金的份额净值和市价是怎样的关系?

lof基金的份额净值和市价是怎样的关系?

陈羡君 2020-03-10 11:16:07

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额,lof基金的份额净值一般一天公布一次;市价是指基金最新成交价格,市价可能会高于净值,也可能会低于净值。

投资者可以利用lof基金净值与市价之间的关系进行套利操作。

市价小于净值,称为折价,即净值-市价-交易费用大于0,可折价套利,套利操作:场内赎回,场内买入,其套利具体步骤为:T日:15:00前打开股票APP →“交易”→“场内基金”→“场内赎回”→输入代码和赎回份额;T+1日:买入与赎回份额对lof基金。

市价大于净值,称为溢价,即市价-净值-交易费用大于0,可溢价套利,套利操作:场内卖出,场内申购;其套利具体步骤为:T日:15:00前打开股票APP →“交易”→“场内基金”→“场内申购”→输入代码和金额确认申购;T+1日:开盘把手上原有的lof基金份额卖出,尽量把金额与T日申购的金额对应;T+2日:申购份额确认。当T+1日卖出价格大于套利T日申购的净值时,套利成功。T+3日:申购份额进入可交易状态。

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