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股票研报个股基本面

    优机股份（833943.BJ）在2024年上半年实现了3.73亿元的营收，尽管较去年同期下降了10.51%，但第二季度业绩出现了显著回暖，营收达到2.22亿元，环比增长47%。归母净利润方面，上半年录得2513万元，同比下降33.89%。鉴于下游客户需求的波动，分析师调整了对公司2024至2026年的盈利预测，预计归母净利润将分别达到0.78亿元、0.92亿元和1.07亿元。公司当前股价为7.60元，总市值7.72亿元。值得关注的是，优机股份的航空零件业务在2024年上半年实现了115%的增长，收入达到了3433万元，占总收入比例上升至9%。此外，公司在报告期内新增取得了6项发明专利，显示出其在研发方面的持续投入。

    为了进一步促进航空航天业务的发展，优机股份计划通过其全资子公司优机精密增加对比扬精密的投资，投资完成后，优机精密将持有比扬精密55%的股权，这将进一步增强公司在航空航天领域的竞争力。目前，优机股份旗下拥有包括精控阀门、JV和楷航科技在内的9家控股/全资子公司，以及超过300家协同制造商，形成了强大的机械零部件平台。

    分析师指出，优机股份采取的“自主生产+协同制造”模式有望带来多领域产品的销量增长，而募投项目的未来投产也将为航空领域的业务提供产能支持。尽管面临下游行业波动、供应链管理和汇率波动等风险，分析师仍维持对该公司的“增持”评级。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408231639435397_1.pdf

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