现金日记账:也就是现金收付日记账,是指由出纳根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿,可以分为现金收入日记账和现金付出日记账。
银行存款日记账:也就是银行存款收付日记账,是指由出纳根据审核无误的银行存款收付凭证,序时逐笔登记的账簿,可以分为银行存款收入日记账和银行存款付出日记账。
现金日记账和银行存款日记账,前者用来记录所有现金的收入支出,后者用来记录公司所有银行账务往来。
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