1、场外基金
每天只有一个净值作为申购赎回的价格,工作日当天买入第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益。
主要收取申购费(认购费)、赎回费、运作费。基金类型不同收取的费用不同,例如:A类基金只收取买入和赎回费用。C类基金只收取赎回费和销售服务费。不管哪类基金,持有时间越长,赎回费率越低。
假如1万元在场外买某开放式基金,当日单位基金净值2元,申购费率为1.5%,那么净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852元,申购费=10000-9852=148元,申购份额:9852/2=4962份。
基金交易时间:交易日15点以前申购或者赎回基金,以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认,当天净值一般当晚19:00后就可以查到了。虽然节假日基金不进行交易,但投资者可以在节假日进行申购赎回操作,其申购或者赎回单在节假日后的第一个交易日被提交,申购赎回价格也是被提交日当日晚上公布的净值计算。
2、场内基金
是根据市场价格实时交易,按照价格优先、时间优先的原则。交易时间在每个交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,周末和法定节假日不开盘,不交易。
假如一万元在场内买基金,基金价格10元,买入份额:10000/10=1000份。
场内基金交易主要收取佣金、运作费,佣金各证券公司收费标准不同,最高通常不会超过成交金额的千分之3,一般在万三。单笔最低5元,不足5元按5元收取(部分证券公司没有最低5元的标准)。
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