股票分析从哪几个方面分析？

陈羡君 2024-04-28 10:13:39 希财网

股票分析主要从以下三个方面：

1、宏观

经济政策：财政政策和货币政策，以及经济增长率、通货膨胀率等经济数据的分析，比如，当国家出台降息等宽松的货币政策时，会增加市场上的流动资金，对股市来说是利好。

国际经济环境：国际政治经济状况、汇率变化、国际贸易动态等因素也会对股票市场产生重要影响，比如，美国进行加息操作，则在一定程度上会引起a股市场上的投资恐慌，大量抛出手中的股票，导致股市下跌。

政治局势：政治环境的变化会影响投资者情绪和公司股价，比如，社会局部动荡、或者爆发战争，则会导致军工、黄金、能源股票走高。

2、行业

投资者在分析一只股票时，首先看该股所处的行业，看其行业是否正宗，还是蹭概念的，再看其行业是否属于市场的热点，最后，看个股在该行业中的竞争优势，排名是否处于靠前。

3、个股

基本面

市净率：市净率是指每股股价与每股净资产之间的比值，市净率可以反映企业抵御风险的能力，一般市净率越低，其抵御风险能力越强，投资价值越高，但也不是越低越好。

市盈率：市盈率是指每股市价与每股盈利之间的比值，市盈率较低，代表投资者购买个股的价格相对较低，价格则存在股票价值被高估的泡沫风险。

资产负债率：资产负债率在一定程度上可以反映公司的债务情况，资产负债率越低，公司的负债越少，自有资产越多。

每股收益：每股收益也称每股利润，每股收益越高，代表公司的盈利能力较强，业绩较好，投资者可以拿到更多的分红。

业绩：业绩是推动个股上涨的内在动力，业绩较好的个股，其后期上涨的概率较大，而业绩较差的个股，下跌的概率较大。

消息面

看个股出现一些利好，或者利空消息没，比如，个股出现中标某重大工程，或者公司高管进行减持操作，这些消息对个股的走势会产生较大的影响。

技术

K线图：当股票走势图中出现黑乌鸦、乌云盖顶等卖出信号K线组合时，短线投资者可以考虑卖出股票；而出现早晨十字星、红卫兵等买入信号K线组合时，则可以考虑买入该股。

均线：均线金叉是一种买入信号，金叉位置越低其买入信号越强，其中金叉是指短期均线从长期均线的下方往上穿过形成的交点；均线死叉是一种卖出信号，死叉位置越高其卖出信号越强，其中死叉是指短期均线从长期均线的上方往下穿过形成的交点。

均线多头排列是一种买入信号，其中均线多头排列指短期、中期、长期均线依次从上到下排列并向右上方运行的形态；均线空头排列是一种卖出信号，其中空头排列是指短期、中期、长期均线依次从下到上排列并向右下方运行。

macd：macd指标在低位出现金叉时，发出买入信号，短线投资者可以考虑适量地买入该股，当macd指标在高位出现死叉时，发出卖出信号，投资者可以考虑卖出手中的股票；macd指标出现顶背离时，说明股价已经见顶，投资者可以考虑卖出，macd指标出现底背离时，说明股价已经见底，投资者可以考虑买入该股。

Kdj：当k线从下方往上穿过d线时，形成金叉，是一种买入信号，投资者可以考虑在此时买入一些个股，其中kdj金叉位置越低，买入信号越强；当k线从上往下穿过d线时，形成死叉，是一种卖出信号，其位置越高，卖出信号越强。

当k、d、j三值的取值范围在20以下时为超卖区，是买入信号；当k、d、j三值的取值范围在80以上时为超买区，是卖出信号。

boll：当boll指标中的上、中、下三条轨道逐渐靠拢，粘合，则说明个股开始进入调整、选方向阶段，投资者可以选择空仓观望；当上、中、下三条轨道由收敛状态，开始向上发散，则说明个股走势开始由调整阶段，开始进入上涨阶段，投资者可以选择买入一些；当上、中、下三条轨道由收敛状态，开始向下发散，则说明个股走势开始由调整阶段，开始进入下跌阶段，投资者应以卖出为主。