国债逆回购预期收益=交易金额*交易价格(即成交利率)/360*计息天数-资金总额*佣金费率。
假设一个月期限的国债逆回购利率为3.5%,佣金费率0.005%,那么50万进行国债逆回购一个月收益为:
500000*3.5%/360*30-500000*0.005%=1433.3元。
国债逆回购的收益率是看时间的,不同的时间收益率是不同的,通常在成交的时候会约定好时间和收益率。但是大家需要注意,收益计算时采用的是实际占款天数,它不一定跟逆回购期限相同。例如投资者在周四购买一天期的国债,在计算收益时,是按照三天来计算的。
国债逆回购收益率跟市场的资金面有关,资金面越紧张,收益率就越高,一般来说在月末、年末时,市场上的资金需求量较大,其国债逆回购的收益率要高一些。
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