根据基金的类型不同,基金收益更新的时间也不同:
1、开放式基金。
开放式基金的收益更新时间一般为交易日收盘后的下午18:00到第二天的早上6:00,周末和法定节假日不更新收益。
2、封闭式基金。
封闭式基金一般是一周更新一次收益。如果经过复查,基金公司发现这段时间公布的基金净值是错误的,就会重新测算检查后,修正基金的净值数据,投资者的收益数据可能也会有所变动。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,基金运作信息披露有以下规定:
基金管理人应当至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。
开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
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