基金买入时的净值以交易日的三点为时间节点,交易日三点前买进,都是按照当天的净值计算,三点后买进就按照下个交易日的净值计算,也就是说,如果在周末或节假日买入,都是按照节假日或周一的净值计算。不同时期的净值买入后,系统会根据份额,和净值进行加权平均,比如说:投资者今日以2元的净值买入了1千元的基金,次日又以1.8元的价格买入了1千元的基金,那么加权之后,投资者的成本价就是1.9元(不包含申购费)。
从上举例可以看出,如果购买底仓后,投资者后来购买的成本低,那么就会将自己的成本降低,如果后买入的价格比底仓的价格高,那么就会增加持仓成本,因此补仓或加仓的时候,最好在大跌的时候进行,否则可能卖在高位。
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