第一:
农行安心天天利赎回的时候,是根据份额赎回,所以在赎回的时候,投资者看是否将净值看成了份额,净值和份额是不同的。其赎回的公式是:赎回费=赎回总额×赎回费率,赎回总额=赎回份额×赎回清算价,
第二:
目前农行安心天天利会收取一下费用,如果投资者的赎回金额减少,可能是因为扣除了部分手续费。
申购费率:0.00%。申购费=申购金额×申购费率/(1+申购费率)。
赎回费率:0.00%。赎回费=赎回总额×赎回费率,赎回总额=赎回份额×赎回清算价。 托管费:0.02%/年,按日收取。
销售管理费:0.15%/年,按日收取。
投资管理费:0.05%/年,按日收取。
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