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农银安心天天利赎回怎么钱少了?

提问人:袁礼艳     
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第一:

农行安心天天利赎回的时候,是根据份额赎回,所以在赎回的时候,投资者看是否将净值看成了份额,净值和份额是不同的。其赎回的公式是:赎回费=赎回总额×赎回费率,赎回总额=赎回份额×赎回清算价,

第二:

目前农行安心天天利会收取一下费用,如果投资者的赎回金额减少,可能是因为扣除了部分手续费。

申购费率:0.00%。申购费=申购金额×申购费率/(1+申购费率)。 

赎回费率:0.00%。赎回费=赎回总额×赎回费率,赎回总额=赎回份额×赎回清算价。 托管费:0.02%/年,按日收取。

销售管理费:0.15%/年,按日收取。 

投资管理费:0.05%/年,按日收取。 

发布于 2022-04-02 10:08
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