当创业板母基金份额的基金份额净值达到 1.500 元,基金管理人可根据市场情况确定折算日。基金份额折算对象为基金份额折算日登记在册的创业板 A 份额、创业板 B 份额和创业板母基金份额。
当创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对创业板 A 份额、创业板 B 份额和创业板份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保创业板 A 份额和创业板 B 份额的比例为 1:1,份额折算后创业板份额的基金份额净值、创业板 A 份额和创业板 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024