总持仓量(Open Interest)
含义:是指某一期货合约在特定时间点的未平仓合约总数,不区分多头或空头,反映了市场上所有未平仓合约的总和。
查看位置:通常在交易软件的盘口窗口中可以直接看到该合约的当前总持仓量数据;在行情走势界面下方的附属子窗口,如 CJL(有的软件可能标识不同)中,以曲线形式展示持仓量的变化情况,曲线的高低代表持仓量的多少,同时右上角一般会有 OPID 等标识显示具体的持仓量数值。
分析意义:
资金流向判断:持仓量增加,意味着新资金流入市场,表明市场参与者对该合约的兴趣增加,多空双方都在开仓建仓;持仓量减少,则表示资金流出市场,可能是投资者在平仓离场,市场活跃度下降。
趋势判断辅助:当价格上涨且持仓量增加时,通常表示多头力量强劲,市场看涨情绪浓厚,上涨趋势可能持续;而价格上涨但持仓量减少时,可能意味着上涨动力不足,多头获利了结,市场可能即将回调。同理,价格下跌伴随持仓量增加,预示下跌趋势可能延续;价格下跌且持仓量减少,可能说明空头在平仓,跌势有望放缓。
持仓量变化率
含义:是指某一时间段内持仓量的变化百分比,用于更直观地了解市场参与者的活跃程度。
查看方式:部分交易软件会直接提供持仓量变化率的指标数据,若没有直接提供,投资者可通过记录不同时间点的持仓量数据,自行计算得出,即(当前持仓量 - 前期持仓量)/ 前期持仓量 ×100% 。
分析意义:持仓量变化率越高,说明市场波动越大,多空双方的分歧和交易活跃度越高,可能为短线交易者提供更多机会;而较低的持仓量变化率,则可能预示市场进入盘整阶段,价格波动较小,适合长线投资者布局。
持仓量分布
含义:主要是分析不同市场参与者的持仓情况,如大户持仓量与散户持仓量的对比。
查看途径:一些专业的期货交易软件会有专门的板块或数据窗口展示持仓量分布情况,可能会以图表或数据列表的形式呈现不同类型投资者的持仓比例、持仓数量等信息 。
分析意义:若大户持仓量显著高于散户,可能表明市场由少数大型机构主导,价格走势可能较为稳定,但也需关注大户的操作动向对市场的影响;反之,如果散户持仓量占比较高,市场可能更容易受到情绪波动的影响,价格波动相对较大。
CCL 持仓量指标
含义:一种衡量期货市场多空力量对比的技术指标,基于中国金融期货交易所的期货持仓数据计算,显示了期货市场的多头和空头之间的合约持仓量差异。
计算方法:先分别计算多头合约持仓量(long)和空头合约持仓量(short),然后计算多空合约持仓量之差的绝对值(abs),最后得出(long - short)/abs 的值,该值即为 CCL 指标值,其数值范围在 -100 到 100 之间。
分析意义:当 CCL 指标值为正时,表示多头力量强于空头力量;当 CCL 指标值为负时,表示空头力量强于多头力量,可帮助投资者判断期货市场的趋势和情绪,以及预测未来价格变动的可能性。
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