期货做空的交易顺序
期货做空是先卖出后买入。这与做多(先买入后卖出)的操作顺序相反。当投资者预期某种期货合约的价格将会下跌时,就可以进行做空操作。
期货做空的具体操作步骤
选择合适的期货合约和时机
首先,要对市场进行分析,通过技术分析(如观察价格趋势线、移动平均线、KDJ 等指标)和基本面分析(如研究相关商品的供求关系、宏观经济数据、政策影响等因素)来判断价格是否有下跌的趋势。例如,如果通过分析发现全球经济增长放缓可能导致原油需求下降,而原油供应相对稳定,那么原油期货价格可能会下跌,此时就可以考虑做空原油期货合约。同时,要根据自己的交易策略选择合适的期货合约,包括考虑合约的流动性、交易活跃度等因素。
卖出开仓
在确定做空的期货合约和时机后,进行卖出开仓操作。在期货交易软件上,下达卖出开仓指令,确定交易的合约数量、价格等参数。假设投资者认为螺纹钢期货价格将下跌,以 4000 元 / 吨的价格卖出开仓 10 手螺纹钢期货合约(1 手螺纹钢期货合约代表一定数量的螺纹钢,如 10 吨)。此时,投资者就建立了一个空头头寸,相当于从期货市场 “借” 了一定数量的螺纹钢并以 4000 元 / 吨的价格卖出,等待价格下跌后再买入归还。
跟踪市场和风险管理
开仓后,需要密切跟踪市场动态。如果价格如预期下跌,投资者的空头头寸就会盈利;但如果价格上涨,就会出现亏损。为了控制风险,投资者可以设置止损单和止盈单。止损单是指当价格上涨到一定程度时,自动触发买入平仓指令,以限制损失。例如,设置止损价格为 4050 元 / 吨,当价格上涨到这个水平时,交易软件会自动执行买入平仓操作。止盈单则是当价格下跌到目标价位时,自动触发买入平仓指令,锁定利润。比如,当价格下跌到 3900 元 / 吨时,自动进行买入平仓,实现盈利。
买入平仓
当投资者认为价格已经下跌到预期水平或者达到了自己的交易目标,就可以进行买入平仓操作。在期货交易软件中下达买入平仓指令,买入与之前卖出开仓相同数量的期货合约,从而平掉空头头寸。比如,在螺纹钢期货价格下跌到 3900 元 / 吨时,投资者买入 10 手螺纹钢期货合约进行平仓,此时的盈利为(4000 - 3900)×10×10 = 10000 元(不考虑手续费等成本)。这样就完成了一次期货做空交易。
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