系统性风险:又称为不可分散的风险,主要由政治、经济及社会环境等宏观因素造成,对于证券投资者来说,这种风险是无法消除的,投资者无法通过多样化的投资组合进行证券保值。包括:
1、政策风险:每一项经济政策、法规出台或调整,对证券市场都会有一定的影响,有的甚至会产生很大的影响,从而引起市场整体的较大波动。
2、利率风险:由于未来利率变化的不确定性,而给金融机构带来损失或者收益的可能性。一般来说,市场利率提高时,证券市场价格就会下降,而市场利率下调时,证券市场价格就会上升,这种反向变动的趋势在债券市场上尤为突出。
3、购买力风险:物价的变化导致了资金实际购买力的不确定性,称为购买力风险,或通货膨胀风险。
4、市场风险:市场风险是证券投资活动中最普遍、最常见的风险,是由证券价格的涨落直接引起的。
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