基金赎回当天是有收益的。
交易日15:00之前提交赎回申请的,以当天收市后的基金净值计算赎回收益,当天的收益也计算在内。
交易日15:00以后提交赎回申请的,以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益,申请当天、以及第二天收益都计算在内。
注意:
基金申请赎回时,赎回的净值不是交易软件上显示的净值,此时显示的是前一天基金的净值,当天净值要收市后才会公布。
节假日提交赎回申请的,其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交,赎回价格以被提交日当日晚上公布的净值计算。例如,投资者在周六申请赎回某基金,将以下周一晚上公布的净值计算。
基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市时候,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。
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