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基金每天的收益是怎么算的?

王宇恬 2023-12-28 14:39:15

以下是关于基金每天的收益是怎么算的的具体分析:

一般来说,基金的收益是根据基金净值计算出来的,其计算公式是:基金每天收益=(当日基金净值-前一交易日基金净值)*基金持有份额,按照以上计算公式就能大致计算出基金当日的收益情况。

所以说,投资者如果想要自己计算出大概的预期收益,就需要知道基金的净值变化,以及自己所持有基金的份额。

举个例子:

假设某投资者持有基金1000份,上一个交易日基金公司公布的基金净值是1.5,当日基金净值是2,基金净值是上涨的,那么投资者就是盈利,其收益就是:(2-1.5)*1000=500。反之如果基金净值较上一个交易日是下降的,那么投资者就是亏损。

一般来说基金公司在当日交易收盘之后会自行公布当日基金净值,想要了解的投资者只需等待基金公司公告即可。

注意:

基金净值一般会在股票进行清算之后才会更新,股票的清算时间在交易日下午16:00-晚上22:00。

基金收益不是只由基金净值决定,其影响因素还有很多,比如基金分红、手续费、仓位变动等等,具体分析如下:

1、基金分红

比如说投资者如果进行现金分红,那么其持有份额就会减少,每日收益就要减去现金分红的影响;如果选择的是红利再投,那么持有分红增加,收益也会增加。

2、手续费

基金交易的手续费也能直接影响基金的收益,基金手续费越多,那么投资者交易基金整体的收益就会减少,比如说管理费、赎回费、申购费等等。

3、仓位变动

由于基金的仓位变动会对基金份额产生直接影响,比如说基金的加仓或者减仓,所以也会对基金当日净值产生一定的影响。

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