股票估值可以帮助投资者发掘一些暂时被低估的股票,趁股价低位时买入,等待股价高位卖出,赚取差价利润。一般有5种常用的股票估值方法:
1、市盈率估值法:
市盈率也称PE,是指投资者愿意为每一元净利润所支付的价格,股票的市盈率=股票价格/每股净利润,或者用公司当前总市值/公司去年银总净利润。可以被用来计算一笔投资从开始到回本所用时间的长短。
2、市净率估值法
市净率也称PB,是指投资者愿意为每一元净资产所支付的价格,股票的市净率=股票价格/每股净资产,或者公司总市值/公司净资产。市净率是侧重于评价公司资产的质量,评估上市公司是否具备投资安全系数。
市净率越低,则表示该公司被低估了,其上涨的空间就越大,反之就被高估了,其上涨的空间就越低。一般来说市净率一般在3-10倍之间比较合理,市盈率一般在14-20倍比较合理。
3、PEG估值法
PEG是指市盈率与盈利增长比率之间的关系。
PEG越小,说明公司的成长潜力越大,PEG小于1时,说明公司价值被低估;PEG大于1时,则说明公司价值被高估。
4、市现率估值法:
市现率是股票价格与每股现金流量的比率,股票市现率越高说明上市公司的每股现金增加额越少,上市公司经营压力越大,发展空间越小,股票市现率越低说明上市公司的每股现金增加额越多,上市公司经营压力越小,发展空间越大。
若股票市现率为负说明上市公司有大量的应收款项、公司能够支付的现金比较少,短期的资金压力较大。
5、DCF估值法:
现金流贴现模型是通过预测未来的现金流量,来进行估值。将一项资产未来所能产生的现金流根据合理的折现率进行折现,得到该资产价值。如果折现后的价值高于当前价格,可有利可图,可以买入。
主要适用于那些股利不稳定,但现金流增长相对稳定的公司。
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