场内基金主要收取佣金、运作费,佣金各证券公司收费标准不同,最高通常不会超过成交金额的千分之3。单笔最低5元,不足5元按5元收取(部分证券公司没有最低5元的标准)。
场外基金主要收取申购费(认购费)、赎回费、运作费。基金类型不同收取的费用不同,例如:A类基金只收取买入和赎回费用。C类基金只收取赎回费和销售服务费。不管哪类基金,持有时间越长,赎回费率越低。
运作费包括管理费,托管费,销售服务费。是为了维持基金的运作,从基金中扣除的费用,不由投资者直接支付。这部分费用不是一次性收取的,而是每天从基金资产中计提。换句话说,我们每天看到的基金净值、涨跌幅已经是扣掉了这些费用的。
投资者在基金尚未成立,募集期间购买需要的费用称为认购费,在基金成立后,通过相关销售机构购买基金产生的费用称为申购费。
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