国债逆回购利息=交易金额*交易价格(成交利率)/365*计息天数。
假设国债逆回购利率4%,28天以上逆回购佣金收取成交金额的0.03%,一个月30天,10万国债逆回购一个月收益:
利息:100000*4%/365*30=328.77元,佣金:100000*0.03%=30元,那么10万国债逆回购一个月收益:328.77-30=298.77元。
国债逆回购平常利率与大额存单、国债利率相差不大,但到月末、年末、节假日等特殊时间节点,逆回购利率会飙升,尤其是一天期品种,超过6%的利率也有可能。
逆回购佣金收取方面:1天:成交金额的0.001%;2天:成交金额的0.002%;3天:成交金额的0.003%;4天:成交金额的0.004%;7天:成交金额的0.005%;14天:成交金额的 0.01%;28天:成交金额的0.02%;28天以上:成交金额的0.03%。
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