分红登记日是指一只股票登记可以享受公司分红的股东名单的日子,也被称为"记录日期"或"权益登记日",在股权登记日之前(包括当日)持有该股的投资者有权享受公司分红,在这个日期之后购买股票的投资者将无法享受该次分红权益。
除权日是指一只股票进行送转股或者配股的日子。送股或者配股后股票数量增多,要保持投资者总资产不变,会进行除权,所以除权后股价下降。
送股后的除权价=股权登记日的收盘价/(1+每股送红股数)。
配股后的除权价=(股权登记日的收盘价+配股价×每股配股数)/(1+每股配股数)。
例如,某公司分配方案为每10股送6股,该股股权登记日收盘价为20元,送红股后的除权价=20/(1+6/10)=12.5元。
某公司分配方案为每10股配5股,配股价为2元,该股股权登记日收盘价为20元,除权后的股价=(20+2*5/10)/(1+5/10)=14元。
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