国债逆回购就是指投资者购买国债以后,银行会给它一张国债的凭证,投资者可以把国债抵押,由证券交易所监督向别人借钱,到期还本付息。而提供借款的一方就是对国债进行逆回购,通过国债回购市场把自己的资金借出去,以此来获得固定的利息收益。
整个国债逆回购交易需要三方参与:
1、需要借钱一方(融资方):持有国债,需要现金,正回购方。
2、借出钱的一方(融券方):借出资金,逆回购方。
3、监督方:上海证券交易所、深圳证券交易所。
国债逆回购利息=交易金额*交易价格(成交利率)/360*计息天数。
例如:1万元做14天国债逆回购,假设国债利率水平为3.5%,手续费十四天逆回购为十万分之十,那么预期收益计算如下:
利息:10000*3.5%/360*14=13.61元,佣金:10000*0.01%=1元,收益:13.61-1=12.61元。
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