国债逆回购预期收益=交易金额*交易价格(即成交利率)/360*计息天数—资金总额*佣金费率。
国债逆回购交易需要支付手续费的,在佣金和手续费用的收取方面:1、一、二、三、四天回购,10万元一天一元;2、七天回购为十万分之五;3、十四天回购为十万分之十;4、二十八天回购为十万分之二十;5、二十八天以上回购十万分之三十且上不封顶。
100万购买国债逆回购28天,假设国债利率水平为3.07%,那么100万元国债逆回购28天利息:
1000000*3.07%/360*28-1000000*0.02%=2387.8-200=2187.8元。
在平时,国债逆回购的预期收益和余额宝、货币基金差不多,但是在月底、季末、年底等市场资金面紧张的时候,国债逆回购的预期收益率就会飙升,年化预期收益超过10%、20%是常事。
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