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投资者在交易基金时，需要交纳申购费用、赎回费用、管理费用、托管费用以及销售服务费用，其中申购费用=成交金额×申购费率，赎回费用=成交金额×赎回费率，而基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数。
比如，投资者在基金净值为1.5元的时候申购1万份基金，申购费率为1.5%，在基金1.6元的时候全部卖出，持有天数为6天，按照1.5%的标准收取赎回费用，则投资者在交易基金时的费用=1.5×10000×1.5%+1.6×10000×1.5%=465元。
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