国债逆回购预期收益=交易金额*交易价格(即成交利率)/360*计息天数-资金总额*佣金费率。
国债逆回购交易需要支付手续费的,在佣金和手续费用的收取方面:1、一、二、三、四天回购,10万元一天一元;2、七天回购为十万分之五;3、十四天回购为十万分之十;4、二十八天回购为十万分之二十;5、二十八天以上回购十万分之三十且上不封顶。
假设3万购买国债逆回购7天,国债利率水平为3.5%,那么3万元国债逆回购7天利息:30000*3.5%/360*7-30000*0.005%=18.9元。
假设3万元做国债逆回购30天,国债利率水平为4%,那么3万元国债逆回购30天利息:30000*4%/360*30-30000*0.03%=91元。
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