基金分红有的时候有回避一部分风险的作用。但是,当投资者得到基金现金分红后,分红的现金会派发到投资者的账户中,投资者原有的基金份额不变。但是,因为基金的现金分红的钱是基金单位净值的一部分。所以,该现金分红的基金单位净值会变低。因此,从投资者的实际资产而言,投资者的基金资产并不会产生变化。
例如:投资者持有的基金当天单位净值为3元,投资者持有10000份该基金,就指投资者的基金总资产为30000元(3×10000=30000)。如果,当天基金分红每10份派1元,那么基金的单位净值就会变为2.9元(3—1÷10=2.9)。投资者的分红所得就为1000元(10000÷10=1000),分红后的基金资产就为29000元(2.9×10000=29000),投资者的基金总资产为30000元(1000+29000=30000)。因此来看,基金现金分红可以算是投资者自己给自己分红。但是,能体现出来分红基金是处于盈利状态的。
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