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债券基金有分红吗?

债券基金有分红吗?

陈羡君 2019-10-11 12:34:20

债券基金可以进行分红,但是得满足以下条件:

1、基金必须出现盈利的情况,即亏损不能进行分红。

2、基金当期收益先弥补上期亏损,有剩余才能进行分红。

3、基金收益分配之后,每份基金份额的净值不得低于面值。

债券基金分红与股票分红差不多,采取现金分红和红利再投这两种分红方式。

现金分红是指按持有的份额派发现金,比如每10份派发0.3元,红利再投是指按照当天的基金净值,把现金分红转换成基金份额。

比如,小李持有某债券基金1万份,每份基金份额分红0.08元,当时基金净值为1.6元,当基金公司采取派发现金的方式进行分红,那么,小李的资金账户会多出800元现金;如果公司采取红利再投方式进行分红,那么,小李则会多出500份基金份额。

不管基金公司是采取现金分红,还是采取红利再投方式分红,分红之后,基金的净值会出现相应的下调。

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