以下是关于基金净值收益怎么算?的具体分析:
基金净值收益怎么算:
基金的收益是根据基金净值计算得出的。基金收益计算公式是:基金收益=(基金当日净值-前一交易日基金净值)*基金份额。所以想要计算基金单日收益,需要了解的几个因素就是:当日的基金净值、前一日的基金净值以及基金持有份额。
举例计算:
假设某投资者买入基金时的净值是1.45元,当前的基金净值是1.56元,持有1000份,在不计算交易手续费的情况下,就可以计算出该投资者卖出基金所获取的收益就是:(1.56-1.45)*1000=110元。
不过基金收益是不需要投资者自己手动计算的,投资者可以直接在交易软件中查看持有收益或者累计收益即可,如果投资者还持有一部分基金未卖出,那么持有收益或者累计收益就要扣除卖出这一部分基金的手续费。
除此之外,投资者还需搞清楚的指标就是基金净值,基金净值分为单位净值和累计净值,两者所表达的意义是不一样的,分析如下:
单位净值:
基金的单位净值是指每份基金的当日净值。是基金净资产除以总份额得出的每份基金当日的价值。也就是交易日每天收市以后,基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等在当天的价值之和,除以基金总份额。
基金单位净值计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。(时间点)
累计净值:
基金的累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,其体现了该基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值就是实际收益),可以比较直观地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,可以体现基金真实的业绩水平。
基金累计净值计算公式为:基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额。(时间段)
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